Earn forex hedging

Wprowadzenie do Forex Hedging Zaktualizowano 23 lutego 2017 Hedging po prostu wymyśla sposób na zabezpieczenie się przed dużą stratą. Pomyśl o żywopłocie jako o ubezpieczeniu twojego handlu. Hedging to sposób na zmniejszenie strat, jakie można ponieść, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Prosta ochrona na rynku Forex Niektórzy brokerzy umożliwiają umieszczanie transakcji, które są bezpośrednimi żywopłotami. Bezpośrednie zabezpieczenie jest wtedy, gdy możesz umieścić transakcję, która kupuje parę walutową, a następnie możesz umieścić transakcję, aby sprzedać tę samą parę. Podczas gdy zysk netto wynosi zero, podczas gdy obie transakcje są otwarte, możesz zarobić więcej pieniędzy, nie ponosząc dodatkowego ryzyka, jeśli dobrze zrobisz rynek. Sposób, w jaki chroni cię prosty forex hedging, polega na tym, że pozwala on na obrót w przeciwnym kierunku niż początkowy handel bez konieczności zamykania początkowej transakcji. Można argumentować, że bardziej sensowne jest zamknięcie początkowego handlu za stratę i umieszczenie nowego handlu w lepszym miejscu. Jest to część dyskrecji tradera. Jako przedsiębiorca z pewnością możesz zamknąć początkowy handel i wejść na rynek po lepszej cenie. Zaletą korzystania z zabezpieczenia jest to, że możesz utrzymać swój handel na rynku i zarabiać dzięki drugiej transakcji, która przynosi zyski, gdy rynek porusza się na Twojej pierwszej pozycji. Kiedy podejrzewasz, że rynek będzie odwracał się i powracał na początkowym faworyzowaniu transakcji, możesz zatrzymać się w handlu hedgingowym lub po prostu go zamknąć. Kompleksowe zabezpieczenia Istnieje wiele metod kompleksowego zabezpieczania transakcji forex. Wielu brokerów nie pozwala handlowcom na przyjmowanie bezpośrednio zabezpieczonych pozycji na tym samym rachunku, dlatego konieczne są inne podejścia. Wiele par walutowych Inwestor forex może ustanowić zabezpieczenie dla określonej waluty za pomocą dwóch różnych par walutowych. Na przykład możesz przejść długi EURUSD i krótki USDCHF. W tym przypadku nie byłaby ona dokładna, ale zabezpieczałaby Państwa ekspozycję w USD. Jedyną kwestią związaną z zabezpieczaniem w ten sposób jest narażenie na wahania kursu Euro (EUR) i Szwajcarskiego (CHF). Oznacza to, że jeżeli euro stanie się silną walutą wobec wszystkich innych walut, mogą wystąpić wahania kursu EURUSD, który nie jest kontratakowany w USDCHF. Zasadniczo nie jest to wiarygodny sposób zabezpieczenia, chyba że budujesz skomplikowane zabezpieczenie, które uwzględnia wiele par walutowych. Opcje walutowe Opcja walutowa jest umową na prowadzenie wymiany w określonej cenie w przyszłości. Załóżmy na przykład, że lokujesz długą transakcję na EURUSD na 1,30. Aby zabezpieczyć tę pozycję, umieść opcję strajku forex na 1,29. Oznacza to, że jeśli kurs EURUSD spadnie do 1,29 w terminie określonym dla opcji, otrzymasz wypłatę z tej opcji. Wysokość wynagrodzenia zależy od warunków rynkowych przy zakupie opcji i wielkości opcji. Jeśli EURUSD nie osiągnie tej ceny w określonym czasie, tracisz tylko cenę zakupu opcji. Im dalej od cen rynkowych opcji w momencie zakupu, tym większa wypłata nastąpi, jeśli cena zostanie uderzona w określonym czasie. Powody, dla których należy zabezpieczyć się Głównym powodem, dla którego chcesz zabezpieczyć swoje transakcje, jest ograniczenie ryzyka. Zabezpieczenie może stanowić większą część twojego planu handlowego, jeśli zostanie zrobione ostrożnie. Powinien on być stosowany wyłącznie przez doświadczonych handlowców, którzy rozumieją wahania na rynku i terminy. Granie z hedgingiem bez odpowiedniego doświadczenia handlowego może być katastrofą dla twojego konta. Saldo nie zapewnia podatków, inwestycji, usług finansowych ani porad. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Bezpieczny system zabezpieczający - codzienna zamiana Dołączył grudzień 2006 Status: Henry Liu - Newsprofiteer LLC 46 Posty Chciałem podzielić się tą strategią, którą inwestowałem na moim koncie na żywo przez około kilka miesięcy. Był bardzo rentowny i bezpieczny od całego ruchu na rynku i pozwala na codzienne transakcje zamiany bez posiadania dwóch kont brokerskich z ryzykiem znacznej wypłaty. Każdy może zacząć od tego i stopniowo zwiększać swoją pozycję. Zasadniczo ustawisz następującą kolejność i muszą one być w tym samym stosunku i umieszczone w ciągu kilku sekund dla uzyskania maksymalnej stabilności. Zwykle robię to o 16:55 EST tuż przed obliczeniem zamiany: 1 KUPUJ SPRZEDAŻY () GBPJPY (-) 1 SPRZEDAŻ LOTU (-) CHFJPY () 1 SPRZEDAŻ LOTU (-) GBPUSD () 1 SPRZEDAŻ LOTU (-) USDCHF () Teraz jest to sortowanie jak połączenie hedge, ale za pomocą 4 par. Jeśli oddzielisz każdą parę, zobaczysz, że SPRZEDAJESZ i BUYNG Wszystkie 4 waluty w tym samym czasie, zobacz () i (-), które umieściłem Następna każda waluta Zobaczysz, że kupuję GBP, Sprzedaję GBP, Kupuję CHF, Selling CHF, itp. To da ci netto 11,00 USD w swap dziennie, jeśli używasz FXDD. Wymagany depozyt zabezpieczający dla konta 200: 1 wynosi około 2500, więc musisz mieć konto 3500, aby to zrobić. Musisz uzyskać dźwignię 200: 1 lub 400: 1, więc upewnij się, że o to prosisz. Teraz 11.00 dziennie to około 330 miesięcznie, co jest jak 10 zwrot z twojego 3500,00. Łącząc ze Stanami Zjednoczonymi, patrzysz na 200 zwrotów w ciągu roku. (każde 350 zysku, zacznij od nowego zestawu żywopłotu z użyciem rozmiaru 0,1 Lota) Po osiągnięciu około 20 standardowych partii, robisz 220 dziennie, co powinno być całkiem wygodnym dochodem, nawet nie licząc dodatnich zysków na GBPJPY para. Niektórzy z was mogą zapytać o wypłatę z tego, wydaje mi się maksymalnie 15 wypłat. Początkowo rynek może być nieco bardziej nieprzyjemny, ale gdy zaczniesz rozkładać swoją pozycję, np. Wprowadzając nowy zestaw mini-lotek codziennie przez 10 dni prosto, w rzeczywistości minimalizujesz ekspozycję. Zawsze stosuj do tego dyskrecję, a gdy osiągniesz zysk z parą GBPJPY za około 100 PIPS, odłóż stoploss na 1 PIP, używaj tylko stopu z parą GBPJPY, a jeśli nie jesteś cały czas na swoim komputerze, skonfiguruj E-MAIL funkcja w MT4 i wyślij wiadomość tekstową z informacją, że zostałeś zatrzymany na GBPJPY. Jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie za pomocą GBPJPY, zostaniesz zatrzymany przy 1 PIP, ale twoje krótkie zamówienia CHFJPY, USDCHF i GBPUSD będą opłacalne. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas wykonywania tego handlu, jest zrobienie tego w środę, co jest potrójnym dniem zainteresowania. W ten sposób całkowicie pokryje to twój spread i da ci pozytywną wymianę już pierwszego dnia. Może to potrwać do 4 dni, zanim Twoje konto będzie pozytywne, ale ponownie Twój pierwszy wpis to najważniejszy wpis. to brzmi bardzo interesująco i podobnie do systemu skał swobodnych. Ale nie wiem zbyt wiele o systemach zabezpieczających, więc cokolwiek mogłoby mnie zaimponować. Nie używam FreedomRocks. Ten system został mi po raz pierwszy zaprezentowany przy użyciu oryginalnego zabezpieczenia 2 Pairs. Potem przeczytałem gdzieś, że możesz rzeczywiście zrobić 3 Pair Heding, a ja kopnąłem trochę głębiej, nawet stworzyłem sobie zabezpieczenie 10 Pair, ale zainteresowanie było bardzo niskie, jak 4,00 dziennie lub coś takiego. Obejmował AUD, NZD, CHF, JPY, GBP, USD i CAD. Sądzę, że z instytucjonalnego punktu widzenia tej strategii, 50 zwrotów rocznie było wystarczająco dobre, jeśli handlujesz dużymi pieniędzmi. W związku z tym próbowałem różnych kombinacji i na końcu znalazłem najlepsze combo, co wymieniłem w moim pierwszym poście. Ponownie, jeśli twój broker używa MT4 i zapłaci dobrą zamianę, to będzie to dla ciebie korzystne. Jest to lepsze niż zabezpieczenie na 3 pary, które jest niszczące dla twojego konta w przypadku wypłaty. Najlepszą kombinacją, którą znalazłem i najbardziej stabilną, jest 10-parowe zabezpieczenie, które stworzyłem, które utworzy tylko 3 maksymalne przewyższenie. Względnie bezpieczniejszy sposób, jeśli mnie pytasz. Tak czy inaczej, przepraszam za rantowanie. Jedynym minusem tego systemu jest to, że musisz zwracać uwagę na to, co się dzieje, mimo że ustawiony kwadrat drogi może być ściśle skorelowany, zawsze będzie ten jeden raz, kiedy nie będzie i co zrobisz że Twój system ma dobrą konfigurację bramek, ale chciałbym wybrać twój mózg na temat najgorszych scenariuszy sytuacji. Czy kiedykolwiek aktywnie zamykasz i resetujesz pozycje, które są zbyt opłacalne, by zostawić je w spokoju? 150 pipsów w parze Jak już mówiłem, wydaje się, że jest to system bardziej równoprawny, ale jakie są twoje aktywne manewry w systemie? Problem mój przyjaciel, nie jest korelacją. Nie zależymy od korelacji, aby zabezpieczyć naszą pozycję. Powiedzmy, że KUPUJESZ 1 PARTIA EURUSD i Sprzedaj 1 LOT EURUSD, jakiej korelacji w zależności od Ciebie. Ta sama zasada obowiązuje tutaj. Zasadniczo tworzysz idealne koło, które ostatecznie wraca do siebie. Jeśli przyjrzysz się dalej idei tego hedgingu, przekonasz się, że jest to całkowicie zależne od podaży i popytu na rynku. Ale czasami rynek nie jest doskonały, albo ludzie będą reagować na pewne zdarzenia lub sentymenty, i to wtedy, gdy zaczniecie dostrzegać niezrównoważone rynkowe ceny. Celem tego wszystkiego nie jest zdobycie pipsów, ale stworzenie stałych płatności typu swap. Muszę przyznać, że czasami jest to kuszące, aby chcieć wypłacić pieniądze, ale potem znowu nie siedzę przed komputerem przez cały dzień i nie oglądam tego. To jest jedna z tych, które ją cytują i zapominają o tym, co to jest. Polecam każdemu, kto to robi, aby wprowadzić 10 pozycję i stopniowo ją dodawać, abyś mógł rozłożyć swoją pozycję. To doda więcej bezpieczeństwa. Teraz podczas niedawnej wyprzedaży GBPJPY, w której rynek osiągnął 1600 PIPS w krótkim czasie, mój system był w stanie utrzymać maksymalną wypłatę do NET w wysokości 200 PIPS, ponieważ GBP CHFJPY i USDCHF były dodatnie, względna wypłata na GBPJPY z 1600 PIP zostało skutecznie anulowane przez pozytywny ruch pozostałych par. Teraz bierzesz pod uwagę najgorszy scenariusz i mówisz, że wszedłeś na rynek na absolutnym szczycie. Jeśli wszedłeś wcześniej, tak jak ja, postawiłeś 1 punkt PIP na swojej wygrywającej pozycji, a ruch byłby dodatni, ponieważ inne pary zyskują. Jedyną częścią, w której aktywnie zamkniesz swoje pozycje, będzie to, że kiedy pozycja GBPJPY zostanie zatrzymana, masz zasadniczo niezrównoważone równanie, a będziesz musiał zamknąć, gdy tylko będą pozytywne, lub zatrzymać ich. Dokonuje się tego dzięki doświadczeniu. Pamiętaj tylko, że jeśli GBPJPY spada, CHFJPY również spadnie, ponieważ ogólnie JPY jest silny. GBPUSD spadnie, ponieważ na rynku jest zbyt dużo GBP, przepisy dotyczące podaży i popytu spowodują osłabienie GBP. Czwarta para USDCHF będzie silniejsza, ale będziesz miał 2 pary zabezpieczające przed 1, więc nadal masz na to współczynnik 2: 1. To jest tylko scenariusz, jeśli nastąpi wyprzedaż na GBPJPY. Moja obecna pozycja na GBPJPY wynosi około 560 PIPS w zyskach, wprowadziłem 28 marca i właśnie dodałem do mojej pozycji, która wynosi około 16 PIPS. Pamiętaj jednak, że nie próbujesz wypłacić pipsów, starasz się pozostać w grze wystarczająco długo i zamieniaj się. Ale jeśli wybierasz się na wakacje i musisz zamknąć wszystkie pozycje, to zrób to, możesz faktycznie zarobić kilkaset pipsów. Interesujące jest to, że włożyłeś dużo uwagi w to, dzięki za udostępnienie. Jedno pytanie, które mam, dotyczy wartości pip. Ponieważ każda para walutowa ma inny koszt dolara dla każdego pipsa, pips GBPUSD wynosi 10, ale GBPJPY wynosi około 8,50, jeśli korzystasz z tych samych rozmiarów partii na każdej parze, nie powoduje to niezrównoważenia zabezpieczenia Tylko na przykład, powiedz, że wprowadziłeś wszystkie transakcje 1 stycznia 2002 r. i zostawił je w spokoju. Byłbyś pod względem pipsów (1,368), ale z powodu różnych wartości pipsów, które byłyby na minusie. Właśnie zaczynam patrzeć na żywopłoty, więc jeśli ktoś może to wyjaśnić - świetnie. Cóż, jeśli byłeś tak długo, po prostu zamiana sprawi, że będziesz bogatym człowiekiem, pod warunkiem, że przez te lata robisz coś, co będzie się różnić od twojej pozycji. Pamiętaj, że 11,00 za dzień x 365 x 5 lat 20,0075,00 w swap sam, jeśli zacząłeś z 5000 konta robiąc tylko 1 zestaw 4 par. Jeśli chodzi o wartość PIP, to myślę, że jest to interesujące pytanie. Ta strategia może wymagać drobnej korekty w celu uwzględnienia wartości PIP i rzeczywistych rozmiarów LOT-u, ale ponieważ wiele brokerów oferuje tylko standardowe rozmiary 10K lub 100K, będzie to trudne, jeśli nie dokonasz transakcji w OANDA z rozmiarami jednostek. Ostatnim razem, kiedy sprawdziłem, OANDA płaci dobry SWAP za GBPJPY, więc byłoby interesujące uzyskać dokładny rozmiar Jednostki. Ale nie pozwólmy, żeby był zbyt analny (przepraszam za wyrażenie) o tym, rynek nie jest idealny, jeśli rynek byłby idealny, to to zabezpieczenie zniszczy wszystkie ruchy i da ci to, co niektórzy ludzie nazywają nieporównywalnym hedgequot Bez odejmowania jakichkolwiek sił z tego, o czym tu mowa, istnieje grupa handlowa o podwójnym zabezpieczeniu, która każdego dnia umieszcza jedną mikrowiązkę w kierunku dodatniej zamiany na dwie poszczególne pary (GBPJPY i GBPCHF). Zastanawiam się, jak coś takiego może się przydać w to, co się tu dzieje Wspomniałeś, że zajmujesz 110 pozycji, by budować swoich portfoli. Być może zrobienie czegoś takiego jak mikro-partia każdego dnia na każdą parę stopniowo wprowadziłoby w to i zyskało zaufanie do procesu. Robiąc to, jak w przypadku poszczególnych grup, testowanie dało następujące efekty: Odsetki uzyskane na koncie 400: 1 są w przybliżeniu następujące: Miesiąc 1 90 Miesiąc 2 288 Miesiąc 3 478 Miesiąc 4 667 (obecnie 1,2 części po 100 tys.), Więc może być jakiś pożytek z takiego rozwoju. Pod koniec miesiąca zbudowałbyś do 30 mikrosekund na każdej parze, co robisz potrójnie w każdą środę, jeśli masz odpowiednie liczby. Po prostu chaotyczne i zainteresowane widzeniem innych udanych. Wiwaty, Thom Tak. Masz absolutną rację. Jedynym problemem z GBPCHF i GBPJPY jest to, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem 100. Zawsze masz wyższą ekspozycję na ryzyko, ponieważ obecnie uzależniasz się od korelacji walut. Zostałem przez to spalony i dlatego postanowiłem zrobić to w ten sposób zamiast drugiego hedgingu. Pamiętaj, że wszystkie te idee zabezpieczające działają dobrze, dopóki nie nastąpi wyprzedanie, a następnie albo wysadzisz konto, albo stracisz cały uzyskany zysk. Mój system ochroni Cię znacznie bardziej, ale potem znowu nie robisz 22,00 lub 17.00 wymiany dziennie. Witajcie handlowcy i Neo1001, uwielbiam tę koncepcję i wcześniej pracowali nad podobnymi projektami. Ale z całym szacunkiem, nie mogę zrozumieć, w jaki sposób uzyskujesz zamianę na ten system. Kiedy używam numerów z niektórymi z brokerów, których znam, stwierdzam, że zamiana ma wartość ujemną LUB w najlepszym wypadku jest równa. Przykład z MIG pokazuje: Long GBPJPY daje 1,90 Short CHFJPY, którą płacisz -0,55 Short GBPUSD, którą płacisz 0,00 Short USDCHF, którą płacisz -1.35 TOTAL SWAP 0 paid paid To najlepszy przykład, jaki mogłem znaleźć. Próbowałem brokera, o którym wspomniałeś, ale ich kursy wymiany nie zostały opublikowane. JEŚLI istnieje sposób, aby to zrobić, jestem bardzo zainteresowany. Dziękuję za odpowiedź. Good Trades, Yukoner Polecam otworzyć konto DEMO i zrobić to na DEMO, aby zobaczyć, jak będzie działała moja koncepcja. Otwórz DEMO z FXDD i rozpocznij z 1 lotem każdej pary. Część zaksięgowanej stopy swap opiera się na walucie podstawowej, więc musisz ją dokładnie obliczyć i dowiedzieć się. Najlepszym sposobem jest zrobienie tego za pomocą DEMO. BTW, krótka para GBPUSD to nie 0,0, faktycznie otrzymuje dodatnią zamianę z powodu ostatniej podwyżki stóp. To jest jak 0,03 za lot. Niski, ale jednak dodatni.100 Strategie zabezpieczające Zabezpieczenie definiuje się jako posiadanie dwóch lub więcej pozycji w tym samym czasie, gdy celem jest wyrównanie strat na pierwszej pozycji przez zyski uzyskane z drugiej pozycji. Zwykle hedging polega na otwarciu pozycji dla waluty A, a następnie otwarciu odwrotnej pozycji dla tej pozycji w tej samej walucie A. Ten rodzaj zabezpieczenia chroni przedsiębiorcę przed uzyskaniem wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ druga pozycja zyska, jeśli pierwsza straci, oraz nawzajem. Jednak przedsiębiorcy opracowali więcej technik zabezpieczających, aby spróbować skorzystać z zabezpieczeń i generować zyski, zamiast tylko rekompensować straty. Na tej stronie omówimy niektóre techniki zabezpieczeń. 100 Hedging Ta technika jest najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym ze wszystkich technik zabezpieczających przy minimalnym ryzyku. Technika ta wykorzystuje arbitraż stóp procentowych (stawki przewalutowania) pomiędzy brokerami. W tego typu hedgingu będziesz musiał użyć dwóch brokerów. Jeden broker, który płaci lub pobiera odsetki na koniec dnia, a drugi nie powinien pobierać ani płacić odsetek. Jednak w takich przypadkach przedsiębiorca powinien starać się zmaksymalizować zyski, czyli innymi słowy, aby skorzystać na tym rodzaju zabezpieczenia. Główną ideą dotyczącą tego rodzaju zabezpieczenia jest otwarcie pozycji waluty X u brokera, który będzie płacił wysokie oprocentowanie za każdą noc, w której pozycja jest przenoszona, oraz otwarcie odwrotu tej pozycji dla tej samej waluty X z brokerem to nie pobiera odsetek za przeniesienie handlu. W ten sposób zyskasz zainteresowanie lub najazd, który zostanie zaksięgowany na Twoim koncie. Jest jednak wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. za. Waluta do użycia. Najlepszą parą do wykorzystania jest GBPJPY, ponieważ w chwili pisania tego artykułu, odsetki przypisane na twoje konto wynoszą 24 USD za każdy 1 normalny długi lot, jaki masz. Należy jednak sprawdzić u brokera, ponieważ każdy broker przypisuje inną kwotę. Zakres może wynosić od 10 do 26. b. Broker nieoprocentowany. To jest najtrudniejsza część. Przed otwarciem konta przy użyciu takiego brokera należy sprawdzić następujące elementy: Czy broker pozwala na otwarcie pozycji przez nieograniczony czas ii. Czy broker pobiera prowizje? Niektórzy brokerzy pobierają 5 pensów co noc za każdą posiadaną partię, to dobrze, choć wydaje się, że nie. Ponieważ, gdy broker pobierze od Ciebie pieniądze za utrzymanie pozycji, Twój pośrednik najprawdopodobniej pozwoli ci utrzymać pozycję przez czas nieokreślony. do. Kapitał własny Twojego konta. Zabezpieczanie wymaga dużo pieniędzy. Na przykład, jeśli chcesz korzystać z GBPJPY, będziesz potrzebować 20 000 USD na każdym koncie. Jest to bardzo konieczne, ponieważ maksymalny zakres miesięczny dla GBPJPY w ostatnich latach wynosił 2000 pipsów. Nie chcesz, aby jedno z twoich kont otrzymało wezwanie do uzupełnienia depozytu. Nie zapomnij, że kiedy otworzysz swoje 2 pozycje u 2 brokerów, zapłacisz spread, który wynosi około 16 pipsów razem. Jeśli korzystasz z 1 regularnej części, to jest to około 145 USD. Więc wejdziesz do transakcji, tracąc 145 USD. Będziesz potrzebować pierwszych 6 dni, aby pokryć koszty rozprzestrzeniania. Jeśli ponownie otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu, musisz zamknąć drugą pozycję, a następnie przelać pieniądze na inne konto, a następnie ponownie otworzyć pozycje. Za każdym razem, gdy to nastąpi, stracisz 145 USD Bardzo ważne jest, aby nie uzyskać wezwania do uzupełnienia depozytu. Może to być utrzymane przez duży kapitał własny lub szybki i skuteczny sposób na transfer pieniędzy między brokerami. re. Zarządzanie pieniędzmi. Jednym z najlepszych sposobów zarządzania takim kontem jest comiesięczne wycofywanie zysków i równoważenie pozycji. Można tego dokonać, usuwając nadwyżkę z jednego konta, usuwając zyski i deponując nadwyżkę na koncie przegrywającym, aby je zrównoważyć. Jednak może to być kosztowne. Powinieneś również sprawdzić u swojego brokera, czy zezwala na wypłaty, gdy twoja pozycja jest nadal otwarta. Jednym ze skutecznych sposobów na to jest korzystanie z usług maklerskich wypłat, które są świadczone przez firmy zewnętrzne.